新昌县财政局

　　一、2023年预算执行情况

　　2023年，全县围绕省委“两个先行”、市委“五个率先”、县委“14361”战略，有力推动财政运行更稳、政策更优、管理更智、改革更先。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　2023年一般公共预算收入46.30亿元，为调整后预算的103.4%，同比增长11.2%，其中税收收入35.38亿元，为调整后预算的105.4%，同比增长16.0%，占一般公共预算收入的76.4%，比上年提高3.2个百分点；转移性收入54.22亿元，其中税收返还收入0.69亿元、上级转移支付收入15.59亿元、地方政府一般债务转贷收入3.90亿元、调入资金20.97亿元、动用预算稳定调节基金8.61亿元、使用结转资金4.46亿元，收入合计100.52亿元。一般公共预算支出73.70亿元，执行率为93.3%；转移性支出26.82亿元，其中预计上解支出16.0亿元、地方政府一般债务还本支出1.93亿元、区域间转移性支出1.07亿元、补充预算稳定调节基金4.83亿元、结转下年支出2.99亿元，支出合计100.52亿元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

　　在保障年度收支平衡的情况下，年终结算将根据上级财政财力性补助情况，对调入的其他财政资金作相应调整。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2023年政府性基金预算收入65.80亿元，为调整后预算的101.2%，同比增长4.6%；转移性收入27.97亿元，其中上级补助收入0.57亿元、地方政府专项债务转贷收入22.82亿元、调入资金3.80亿元、使用结转资金0.78亿元，收入合计93.77亿元。政府性基金预算支出77.10亿元，完成调整后预算的91.8%，同比下降11.8%；转移性支出16.67亿元，其中上解上级支出0.06亿元、地方政府专项债务还本支出4.22亿元、调出至一般公共预算11.73亿元、结转下年0.66亿元，支出合计93.77亿元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　2023年国有资本经营预算收入1806万元，为调整后预算100%，同比增长15.6%；上级补助收入4万元，收入合计1810万元。国有资本经营预算支出4万元，完成调整后预算的100%，同比下降33.3%；调出至一般公共预算1806万元，支出合计1810万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　2023年社会保险基金收入9.84亿元，为调整后预算的101.3%，同比增长35.5%，其中社会保险费收入5.12亿元、利息收入0.08亿元、财政补贴收入4.51亿元；加上年结转4.94亿元，收入合计14.78亿元。社会保险基金支出9.62亿元，完成调整后预算的96.4%，同比下降0.4%，其中社会保险待遇支出9.27亿元。收支相抵，社会保险基金预算本年收支结余0.22亿元，年末累计结余5.16亿元。

　　（五）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

　　1.举借规模

　　根据《浙江省财政厅关于明确2023年地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕28号），核定新昌县2023年地方政府债务总限额为193.70亿元。

　　2.结构

　　截止2023年末，全县地方政府债务余额为193.69亿元，其中一般债务50.82亿元，占比26.24%；专项债务142.87亿元，占比73.76%。地方政府债务余额控制在债务限额以内，符合预算法规定。

　　3.使用

　　2023年全县新增地方政府债券20.72亿元，其中一般债券2亿元，用于527国道新昌大市聚至嵊州黄泽段工程等4个项目；专项债券18.72亿元，用于新昌县城乡饮用水综合提升改造工程（一期）等10个项目。

　　4.偿还

　　2023年到期偿还本金6.15亿元，其中发行再融资债券偿还本金6亿元，安排财政资金偿还本金0.15亿元。

　　（六）2023年重点支出全县执行情况

　　1.教育支出13.54亿元，增长2.3%。

　　2.科学技术支出8.15亿元，增长15.5%。

　　3.社会保障和就业支出11.14亿元，同口径增长2.9%。

　　4.卫生健康支出7.27亿元，下降7.4%。

　　5.农林水支出6.48亿元，增长2.1%。

　　二、2024年预算草案

　　（一）2024年财政收支形势

　　我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，但财政收支矛盾仍然突出。

　　（二）2024年财政预算编制的指导思想

　　聚焦现代预算制度改革目标，坚持“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”。

　　（三）2024年重点财政支出政策

　　1.强化基本公共服务，扎实做好民生保障

　　2.加大科技投入力度，助推创新驱动发展

　　3.完善财政支持政策，推进共同富裕先行示范

　　4.优化提升营商环境，支持改革开放新突破

　　5.推进全域文化繁荣，支持现代文明体系建设

　　（四）2024年一般公共预算草案

　　1.收入预算

　　2024年一般公共预算收入预期50.0亿元，同比增长8.0%，其中税收收入37.50亿元，同比增长6.0%，占一般公共预算收入的比重为75%；转移性收入45.0亿元，其中税收返还收入0.69亿元、上级转移支付收入11.5亿元、地方政府一般债务转贷收入0.3亿元、调入资金24.69亿元、动用预算稳定调节基金4.83亿元，使用结转资金2.99亿元，收入合计95亿元。

　　2.支出预算

　　安排2024年一般公共预算支出78亿元，比上年执行数增长5.8%。重点支出情况：教育支出14.1亿元，比上年执行数增长4.2%；社会保障和就业支出12.2亿元，比上年执行数增长9.6%；卫生健康支出6.2亿元，比上年执行数下降14.7%；科技支出9.7亿元，比上年执行数增长19.0%；农林水支出6.48亿元，与上年执行数持平；商业服务业等支出1亿元，比上年执行数增长24.1%；文化旅游体育与传媒支出1.3亿元，比上年执行数增长7.2%。

　　一般公共预算支出78亿元；预备费1亿元；转移性支出16亿元，其中上解上级支出13.58亿元、地方政府一般债务还本支出0.3亿元、区域间转移性支出2.12亿元，支出合计95亿元。

　　收支相抵，一般公共预算收支平衡。

　　（五）2024年政府性基金预算草案

　　2024年政府性基金预算收入预期60亿元，比上年执行数下降8.8%，其中专项债务对应项目专项收入0.3亿元；转移性收入8.0亿元，其中上级补助收入0.3亿元、地方政府专项债务转贷收入3.5亿元、调入资金3.54亿元，使用结转资金0.66亿元，收入合计68亿元。政府性基金预算支出49亿元，比上年执行数下降36.4%；转移性支出19亿元，其中上解上级支出0.06亿元、地方政府专项债务还本支出4亿元、调出资金14.94亿元，支出合计68亿元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

　　（六）2024年国有资本经营预算草案

　　2024年国有资本经营预算收入预期1500万元，比上年执行数下降16.9%；上级补助收入4万元，收入合计1504万元。国有资本经营预算支出4万元，与上年执行数一致；调出资金1500万元，支出合计1504万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

　　（七）2024年社会保险基金预算草案

　　2024年社会保险基金预算收入预期8.88亿元，其中社会保险费收入3.63亿元，财政补贴收入5.14亿元；社会保险基金预算支出安排8.63亿元，当年收支结余0.25亿元，加上年结余3.43亿元，年末累计结余3.68亿元。

　　（八）2024年地方政府债务

　　2024年新昌县限额内地方政府债务期初余额为193.69亿元，2024年未下达新增债务。

　　三、2024年财政改革和管理工作

　　1.健全财政资源统筹机制。

　　2.严格落实过紧日子要求。

　　3.深化财政管理改革。