新昌县财政局

　　一、2025年预算执行情况

　　2025年，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察浙江重要讲话精神，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《浙江省预算审查监督条例》，围绕产城人文深度融合，加力落实更加积极的财政政策，全力稳运行、促发展、防风险、提质效，推动经济运行持续稳健向好。全县财政运行和预算执行情况良好。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　2025年一般公共预算收入52.5亿元，为调整后预算的100%，同比增长5%，其中税收收入39.31亿元，为调整后预算的101.7%，同比增长7.6%，占一般公共预算收入的74.9%；转移性收入55.5亿元（税收返还收入0.69亿元、上级转移支付收入14.04亿元、地方政府一般债务转贷收入10.3亿元、调入资金25.81亿元、使用结转资金4.66亿元），收入合计108亿元。一般公共预算支出81.41亿元，执行率为95.8%；转移性支出26.59亿元（预计上解支出12.81亿元、地方政府一般债务还本支出8.04亿元、区域间转移性支出0.15亿元、补充预算稳定调节基金1.91亿元、结转下年支出3.68亿元），支出合计108亿元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

　　在保障年度收支平衡的情况下，年终结算将根据上级财政财力性补助情况，对调入的其他财政资金作相应调整。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2025年政府性基金预算收入45.61亿元，为调整后预算的100.2%，同比增长26.2%；转移性收入44.58亿元（上级补助收入3.35亿元、地方政府专项债务转贷收入28.63亿元、调入资金5.03亿元、使用结转资金7.57亿元），收入合计90.19亿元。政府性基金预算支出77.05亿元，完成调整后预算的95.7%，同比增长63%；转移性支出13.14亿元（上解上级支出0.03亿元、地方政府专项债务还本支出8.29亿元、调出至一般公共预算1.72亿元、结转下年3.1亿元），支出合计90.19亿元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　2025年国有资本经营预算收入5507万元，为调整后预算的100%，同口径下降13.2%；上级补助收入4万元，收入合计5511万元。国有资本经营预算支出4万元，完成调整后预算的100%，同口径零增长；调出至一般公共预算5507万元，支出合计5511万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　2025年社会保险基金收入12.88亿元，为调整后预算的109.3%，同比增长29.1%，其中社会保险费收入6.88亿元、财政补贴收入5.7亿元、利息等其他收入0.3亿元；加上年结转4.56亿元，收入合计17.44亿元。社会保险基金支出9.66亿元，完成调整后预算的99.1%，同比增长9.2%，其中社会保险待遇支出9.58亿元。收支相抵，社会保险基金预算本年收支结余3.22亿元，年末累计结余7.78亿元（城乡居民基本养老保险基金结余7.35亿元、机关事业单位基本养老保险基金结余0.43亿元）。

　　（五）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况 

　　1.举借规模

　　2025年全县地方政府债务限额224.99亿元，其中一般债务限额55.69亿元，专项债务限额169.3亿元。

　　2.结构

　　截止2025年末，全县地方政府债务余额为224.98亿元，其中一般债务55.68亿元，占比24.75%；专项债务169.3亿元，占比75.25%。地方政府债务余额控制在债务限额以内，符合预算法规定。

　　3.使用

　　2025年全县新增地方政府债券28.03亿元，其中一般债券5亿元，用于104国道荘前至关岭段改建工程等7个项目；专项债券23.03亿元，其中17.91亿元用于新昌县人民医院综合提升项目等6个基本建设项目，5.12亿元用于新昌工业园区基础设施工程等4个PPP项目中政府承担的建设成本。

　　4.偿还

　　2025年到期偿还本金12.13亿元（一般债务还本5.84亿元，专项债务还本6.29亿元），其中发行再融资债券偿还本金10.9亿元，安排财政资金偿还本金1.23亿元。

　　（六）2025年重点支出执行情况

　　1.教育支出13.6亿元，增长0.2%。

　　2.科技创新投入11.49亿元，增长15.2%。 

　　3.社会保障和就业支出12.48亿元，增长5.4%。

　　4.卫生健康支出7.79亿元，增长2.8%。

　　5.农林水支出6.54亿元，增长0.3%。

　　二、2026年预算草案

　　（一）2026年财政收支形势

　　2026年是“十五五”开局之年，我国经济长期向好的趋势未变，但外部环境复杂严峻，国内供强需弱矛盾依然突出，重点领域风险隐患不容忽视。

　　（二）2026年财政预算编制的指导思想

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做好生财、聚财、用财三篇文章，全面提升财政管理系统化、精细化、标准化、法治化的水平，为“十五五”发展提供强有力的财政保障。

　　（三）2026年重点财政支出政策

　　1.加大创新投入，支持“两新”融合

　　2.强化统筹调度，保障内外畅通

　　3.聚焦重点倾斜，护航城乡一体

　　4.优化支出结构，增进民生优享

　　（四）2026年收支预算

　　1.一般公共预算

　　2026年一般公共预算收入预期54.35亿元，比上年执行数增长3.5%，其中税收收入40.76亿元，同比增长3.7%，占一般公共预算收入的比重为75%；转移性收入46.65亿元（税收返还收入0.69亿元、上级转移支付收入17.01亿元、地方政府一般债务转贷收入4.3亿元（含新增一般债券1.1亿元）、调入资金19.03亿元、动用预算稳定调节基金1.94亿元、使用结转资金3.68亿元），收入合计101亿元。拟安排一般公共预算支出84亿元，比上年执行数增长3.2%；预备费1亿元；转移性支出16亿元（上解上级支出12.27亿元、地方政府一般债务还本支出3.58亿元、区域间转移性支出0.15亿元），支出合计101亿元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

　　重点支出情况：教育支出14亿元，比上年执行数增长3%；社会保障和就业支出13.5亿元，比上年执行数增长8.2%；卫生健康支出6.8亿元，比上年执行数下降12.7%；科技支出10.5亿元，比上年执行数增长0.3%；农林水支出6.55亿元，比上年执行数增长0.1%。

　　2.政府性基金预算

　　2026年政府性基金预算收入预期72.1亿元，比上年执行数增长58.1%，主要是镜岭水库枢纽区淹没区划拨用地按成本结算增加国有土地出让收入；转移性收入37.9亿元（上级补助收入0.5亿元、地方政府专项债务转贷收入27.9亿元（含新增专项债券7.4亿元）、调入资金6.4亿元，使用结转资金3.1亿元），收入合计110亿元。政府性基金预算支出69.2亿元，比上年执行数下降10.2%，主要是年初下达的专项债比上年执行数少；转移性支出40.8亿元（上解上级支出0.01亿元、地方政府专项债务还本支出22.75亿元、调出资金18.04亿元），支出合计110亿元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

　　3.国有资本经营预算

　　2026年国有资本经营预算收入预期3000万元，比上年执行数下降45.5%，主要是国有一级企业归母净利润减少；上级补助收入4万元，收入合计3004万元。国有资本经营预算支出4万元，与上年执行数持平；调出资金3000万元，支出合计3004万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

　　4.社会保险基金预算

　　2026年社会保险基金预算收入预期12.47亿元（社会保险费收入6亿元，财政补贴收入6.25亿元，利息等其他收入0.22亿元），比上年执行数下降3.2%，主要是镜岭水库被征地农民一次性参保缴费减少；社会保险基金预算支出安排10.59亿元，当年收支结余1.88亿元，加上年结余7.78亿元，年末累计结余9.66亿元。

　　5.地方政府债务

　　2026年新昌县限额内地方政府债务期初余额为224.98亿元（一般债务55.68亿元、专项债务169.3亿元），经省政府批准，浙江省财政厅《关于下达2026年第一批地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2026〕1号）下达我县2026年新增地方政府债务限额计划8.5亿元（一般债务限额1.1亿元，专项债务限额7.4亿元）。年度中根据上级下达的债务限额，提请人大批准后执行。

　　6.政府投资项目预算安排情况

　　2026年拟安排政府投资项目预算6.1亿元（含债券资金5.5亿元），主要用于新昌县生命健康产业职业教育实训基地、新昌县技师学院迁建工程等建设项目。

　　三、2026年财政改革和管理工作

　　1.强化资源资产统筹管理。

　　2.持续优化预算支出结构。

　　3.筑牢财政风险防控体系。